Administra Títulos do CR

Índice

  1. Filtros
  2. Tela Principal
  3. Relatórios
  4. Outros itens da parte inferior
  5. Menus Superiores

 

Localize o menu Administra Títulos do CR:

Filtros

Ao entrar no menu, serão mostradas configurações de filtro para os títulos que serão exibidos:

Clique em “C…” para selecionar o cliente que deseja pesquisar.

Você pode definir o período de emissão, selecionando uma data inicial e uma final. Clicando no ícone com o número “15”, um calendário será exibido para a seleção. Você também pode preencher as datas manualmente.

É possível definir um período de horários das vendas. Você pode fazê-lo através das setas ao lado do horário (ele avança de hora em hora e minuto em minuto, dependendo de onde o cursor está posicionado) ou manualmente.

Aqui você pode definir um período de datas de vencimento, para facilitar a busca.

Aqui você pode definir um período de datas de recebimento, para facilitar a busca.

Permite selecionar um caixa específico (terminal 1, 2, 3…).

Permite selecionar uma categoria de clientes (hospitalares, órgãos públicos…).

Filtra por clientes com uma quantidade mínima de cartas emitidas (“9” ignora esse filtro).

Filtra por clientes com cartas emitidas há uma quantidade mínima de dias (“0” ignora esse filtro).

Filtra por títulos com status específicos, como 60 (Orçamento Criado), 61 (Pedido Faturado), etc. Obs: “00” ignora este filtro, “98” trás apenas os títulos sem status e “99” trás apenas os títulos com algum status.

Permite selecionar uma Financiadora/Administradora de crédito. “0” ignora esse filtro.

Número do boleto de cobrança ou número de autorização para cartão de credito.

Banco em que o título foi cadastrado/descontado.

Filtra pelo tipo de documento emitido para o título (“P” para cupom, “C” para carnê…)

Filtra pela situação dos títulos.

Filtra pela existência ou não de boletos emitidos para os títulos.

Clique em “V…” para filtrar por um vendedor ou setor associado aos títulos.

Filtre por um número de pedido, nota fiscal, cupom fiscal ou ordem de serviço específicos.

Filtra pelo tipo de cupom emitido.

Filtra pela situação dos clientes.

Filtra por indicadores de negócio de um vendedor, cliente ou fornecedor.

Permite filtrar por tipos de vendas, formas de pagamento e lojas (no caso de multi-lojas).

Define se também vai levantar cancelamentos ou trocas.

Após personalizar os filtros da maneira que preferir, clique em “Confirma” para carregar os resultados.


Tela Principal

Aqui você pode administrar os títulos do Contas a Receber, corrigindo campos faturados incorretamente, prorrogando vencimentos de títulos, alterando juros, etc.

Para alterar conteúdo de um campo, selecione-o e pressione a tecla ENTER,  então digite o novo valor e pressione ENTER novamente para confirmar, alterando a informação diretamente nos títulos (nem todos os campos podem ser alterados, como o “Nº do Cupom”, por exemplo).

Logo abaixo da barra de pesquisa, acima dos títulos, é possível pesquisar/classificar os títulos através de diferentes informações, como número do cupom, número ou código do cliente, etc.


Relatórios

Ao selecionar um título e clicar em “Relatórios”, na parte inferior da tela, algumas opções serão apresentadas:

  • Contas em Aberto/Pagas/Compras: Ver Contas em Aberto/Pagas/Compras.
  • ReImpressão de Doctos (Cupom, Recibo…): Possibilita imprimir/reimprimir o documento referente ao título, em diversos tipos, como cupom, carnê, etc.
  • Reimprimir Recibo de Entrega: Possibilita imprimir/reimprimir um recibo de entrega referente ao título.
  • Produtos Comprados pelo Cliente: Gera um relatório dos produtos inclusos nos títulos selecionados.
  • Etiquetas de Volumes de CR: Possibilita exportar um arquivo de etiqueta dos volumes inclusos no título.

Nº Documento – Número do documento do título selecionado;
Qtde de Volumes – Quantidade de volumes a ser apresentada na etiqueta;
Transportadora – Seleciona a impressora cujo nome vai ser apresentado na etiqueta;
Pasta e Nome do Arquivo a Exportar – Defina o local em seu computador e o nome do arquivo de etiqueta que vai ser exportado;
Visualizar Arquivo Gerado – Abre automaticamente o arquivo gerado pelo sistema após ele ser criado.
Quando terminar de configurar da maneira que preferir, clique em Exportar para gerar o arquivo.

Outros itens da parte inferior

Além das opções em “Relatórios”, temos algumas outras funções na parte inferior da tela:

  • Novo Filtro: reabre a tela de configurações de filtro de busca, para que novos filtros de busca de títulos sejam definidos.
  • Excluir da lista: Exclui o título da consulta. O título não é excluído do contas a receber.
  • Totaliza valores: Faz a soma total dos valores dos títulos apresentados na consulta e os apresenta nos campos logo acima do botão. Caso sejam feitas alterações ou exclusão de títulos, o botão pode ser utilizado para atualizar esses valores nesses campos.


Menus Superiores

Vamos agora às opções da parte superior da tela:

  • Novo Filtro: reabre a tela de configurações de filtro de busca, para que novos filtros de busca de títulos sejam definidos.
  • Excluir da Lista: Exclui o título da consulta. O título não é excluído do contas a receber.
  • Juros Ponderados: Um exemplo de uso dessa função é o seguinte: caso o cliente possua um título em atraso mas possua algum outro que ainda não esteja vencido e pretenda acertar ambos os valores de uma vez, é possível realizar um calculo de juros ponderados, levando em conta o desconto aplicado ao título ainda não vencido e os juros do título em atraso. Ao clicar nessa opção, serão ativados os juros ponderados (o sistema abrirá uma janela para confirmação). Ao clicar novamente, é possível retornar ao modo de juros simples.
  • Altera Comissões de Pedidos: Abre a janela de Alteração de Comissão:

    Aqui é possível definir o valor da comissão para cada um dos produtos inclusos no título selecionado, seja através de um valor absoluto, na coluna , ou em porcentagem, na coluna . Com uma coluna preenchida, a outra será atualizada automaticamente. Abaixo, na seção Detalhes do Pedido, é possível checar as alterações feitas. Ao clicar no botão Alteração Global, na parte inferior da tela, será aberta uma janela onde é possível ser definida uma comissão para todos os produtos do pedido de uma vez, seja em porcentagem ou valor absoluto, além de associá-las a um vendedor.
  • Excluir em Lote: Será aberta a janela de Exclusão em Lote, onde é possível definir características em comum aos títulos que você deseja excluir da consulta (apenas da consulta, não do Contas a Receber), como o vendedor, a letra inicial do nome do cliente, etc. Também é possível selecionar a opção “Desmarcados”, para que o inverso seja feito e apenas os títulos com as características definidas sejam mantidas na consulta.

 

Veja Relatórios.

 

  • Marca Todos: Seleciona todos os títulos.
  • Desmarca Todos: Remove a seleção de todos os títulos atualmente marcados.
  • Inverte Todos: Desmarca os títulos atualmente marcados e marca os que estavam desmarcados.
  • Desmarca Carta(s): Remove a seleção de todas as cartas atualmente marcadas.

 

  • Clientes: Abre a tela de listagem de clientes e, caso haja um título marcado, seleciona o respectivo cliente.
  • Usuários/Vend.: Abre a tela de listagem de usuários/vendedores e, caso haja um título marcado, seleciona o respectivo usuário/vendedor. Para mais informações consulte Cadastro de Usuários.
  • Bancos: Abre a tela de listagem de bancos e, caso haja um título marcado, seleciona o respectivo banco.
  • Fornec/Financ: Abre a tela de listagem de fornecedores e, caso haja um título marcado, seleciona o respectivo fornecedor
  • Cond.Pgto.: Abre a tela de listagem de condições de pagamento e, caso haja um título marcado, seleciona a respectiva condição de pagamento.

 

  • Exporta Pedidos Selecionados: Exporta arquivos com extensão .dbf, na pasta selecionada, referentes aos títulos marcados.

 

  • CNAB Inicializa Arquivo: Cria o arquivo onde serão inclusos os títulos, para que posteriormente seja gerado o boleto. Pelo menos um banco deve estar cadastrado e configurado corretamente. Selecione essa opção, então escolha um banco (caso este ainda não tenha sido definido), e siga para o passo seguinte, na opção CNAB Inclui Título.
  • CNAB Inclui Título: Marque um título e então selecione esta opção para incluí-lo. Após adicionar todos os títulos, siga para “CNAB Gera Arquivo Remessa” ou então “CNAB Inclui Boleto Conciliado” (caso vá conciliar títulos de diferentes clientes).
  • CNAB Elimina Título: Elimina um título previamente adicionado do arquivo.
  • CNAB Visualiza Título(s) Selecionado(s): Visualiza uma prévia do boleto que será gerado, considerando os títulos atualmente adicionados.
  • CNAB Gera Arquivo Remessa: Clique nessa opção para gerar o boleto com os títulos adicionados ao arquivo. Clique então em “Ok” nas duas janelas que se abrirão:
     
    Escolha então o local onde o boleto será salvo e clique em “Abrir”. Não se esqueça que o arquivo ainda precisa ser transmitido ao banco, como é dito na mensagem que se segue, onde você pode clicar em “Ok” novamente.
  • CNAB Inclui Boleto Conciliado: Concilia os títulos selecionados, de múltiplos clientes, em um único boleto, que será pago por apenas um desses clientes, a ser definido na janela que se abrirá:

    Clique então em Gravar e clique em Ok nas três janelas que se abrirão:
       
    Escolha então o local onde o boleto será salvo e clique em “Abrir”. Não se esqueça que o arquivo ainda precisa ser transmitido ao banco, como é dito na mensagem que se segue, onde você pode clicar em “Ok” novamente.
  • CNAB Relat. Arquivo Retorno: Use essa opção para verificar o retorno dos arquivos do banco selecionado.
  • Seleciona/Troca Banco: Seleciona um banco, previamente configurado, para a emissão dos boletos. Caso já houvesse um selecionado, você também pode trocá-lo.
  • Reimprime Boleto: Reimprime um boleto previamente gerado para o título selecionado.
  • Reimprime TODOS os Boletos: Reimprime todos os boletos previamente gerados no sistema.

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