Cheques Devolvidos

Esse módulo serve para você controlar os Cheques Devolvidos , sejam sem fundos ou outros motivos, que seus clientes lhe passaram.

1.	Abrir o VCash;

2.	Contas a Receber;

3.	Cheques Devolvidos;

Cheques Devolvidos

A tela do ‘Cheques Devolvidos’ contem os seguintes campos:

Esse campo tem a funcionalidade de realizar pesquisas entre os cheques cadastrados, entre elas existe a possibilidade de escolhermos entre:

Conforme o Bom Para cadastrado ao inserir o cheque;

Conforme número Banco ou cheque cadastrado

Conforme o titular cadastrado no cheque;

Conforme o código do cliente associado ao cheque;

Número de Cupom cadastrado ao inserir o cheque;

Para complementarmos ainda mais nossas pesquisas existe um filtro onde podemos inserir determinados dados que facilite nossas consultas, como:

•	Ag:Agencia;

•	Chq:Cheque;

•	Ct.:Conta;

•

Cliente;

Esse campo permite visualizarmos os seguintes dados:

Qtde: A quantidade de cheques devolvidos entre as opções Abertos/ Pagos/ Marcados seguindo respectivamente a ordem;

Aberto: O Valor dos cheques devolvidos abertos;

Pagos: O Valor dos cheques devolvidos pagos;

Marcados: O Valor do cheques devolvidos marcados;

Cadastrar Cheques Devolvidos;

Alterar Cheques Devolvidos;

Excluir Cheques Devolvidos;

Relatórios de Cheques Devolvidos;

Incluir Cheques Devolvidos em Despesas;

Incluir Contas de Despesas para Cheques Devolvidos;

Localizar Cheques;

Cadastro (Insert) / Alteração de Cheques Devolvidos (F2)

Tanto para cadastro como para alterar a tela se resume aos seguintes campos:

Código associado do cliente ao cheque devolvido;

O número do cupom associado ao cheque devolvido;

Podemos associar o tipo de venda de origem do determinado cheque, sendo elas:

•	01 A Vista;

•	02 Crediário;

•	03 Pré Datado;

•	04 Cartões de Crédito;

•	05 Orçamento;

Se você não sabe qual venda originou o cheque ou caso não seja resultado de alguma venda, deixe zero nesse campo.

Podemos associar o número de parcelas da venda referida acima. Se não tem tipo de Venda, deixe em branco também.

Associar o número do banco;

Inserir a Agência do cheque;

Inserir a Conta do cheque a ser cadastrado;

Inserir o numero do cheque;

O valor do cheque;

A data de “Bom Para” que o cheque vai ser faturado;

Caso necessite algumas informações existe o campo observação;

Inserir o Nome do Titular do cheque

Inserir o CPF do Titular do Cheque;

Compensado é quando o cheque for quitado, ou seja, quando o dono do cheque ou cliente responsável pagá-lo, você marca como quitado para dar baixa no sistema.

Caso o cheque seja entregue ao fornecedor, podemos associar o mesmo:

•	Colocando o código do fornecedor;

•	Clicarmos na lupa em frente ao campo em branco para pesquisarmos o fornecedor;

Excluir Cheques Devolvidos

Para excluirmos um cheque devolvido basta clicarmos nele e apertar a tecla DELETE do seu teclado.

Relatórios de Cheques Devolvidos (Crtl+P)

Podemos também gerar relatórios dos cheques cadastrados, apertando o botão de atalho ou, Crtl+P do teclado;

As opções de Relatórios são:

A opção de filtro do relatório ‘Cheques Devolvidos’ é

Determinar o Período do Bom Para cadastrado no Cheque Devolvido;

Determinar um Cliente associado ao Cheque Devolvido ou, 0 Para Todos os clientes;

Determinar entre os cheques as opções: Aberto, Compensado ou Todos;

Determinar se deseja somente os Marcados(Sim) ou Todos(Não);

Determinar a Ordem de Apresentação do relatório, com as opções entre Banco e Data;

A opção de relatório ‘Carta de Cobrança’:

Ela Cria uma carta padrão do sistema para realização da cobrando do cheque devolvido, sendo seus padrões:

Incluir Despesas em Cheques Devolvidos

Essa opção nos permite associarmos despesas ao cheque, que você pode ir tendo , ao longo do tempo, com a cobrança do cheque. Exemplo disso são Juros, Despesas com Xerox, Despesas Advocatícias, e outros. Entao um Cheque Devolvido pode ser composto de um Valor Nominal e de várias despesas com a cobrança do mesmo.

Campos: