Cheques Devolvidos

Esse módulo serve para você controlar os Cheques Devolvidos , sejam sem fundos ou outros motivos, que seus clientes lhe passaram.

1.Abrir o VCash;
2.Contas a Receber;
3.Cheques Devolvidos;

Cheques Devolvidos

A tela do ‘Cheques Devolvidos’ contem os seguintes campos:

Esse campo tem a funcionalidade de realizar pesquisas entre os cheques cadastrados, entre elas existe a possibilidade de escolhermos entre:

                Conforme o Bom Para cadastrado ao inserir o cheque;        

        Conforme número Banco ou cheque cadastrado

                Conforme o titular cadastrado no cheque;

        Conforme o código do cliente associado ao cheque;

        Número de Cupom cadastrado ao inserir o cheque;

Para complementarmos ainda mais nossas pesquisas existe um filtro onde podemos inserir determinados dados que facilite nossas consultas, como:

Ag:Agencia;
Chq:Cheque;
Ct.:Conta;
Cliente;

Esse campo permite visualizarmos os seguintes dados:

Qtde: A quantidade de cheques devolvidos entre as opções Abertos/ Pagos/ Marcados seguindo respectivamente a ordem;

Aberto: O Valor dos cheques devolvidos abertos;

Pagos: O Valor dos cheques devolvidos pagos;

Marcados: O Valor do cheques devolvidos marcados;

 Cadastrar Cheques Devolvidos;                

 Alterar Cheques Devolvidos;

 Excluir Cheques Devolvidos;

 Relatórios de Cheques Devolvidos;

 Incluir Cheques Devolvidos em Despesas;

 Incluir Contas de Despesas para Cheques Devolvidos;

 Localizar Cheques;

Cadastro (Insert) / Alteração de Cheques Devolvidos (F2)

Tanto para cadastro como para alterar a tela se resume aos seguintes campos:

Código associado do cliente ao cheque devolvido;

O número do cupom associado ao cheque devolvido;

Podemos associar o tipo de venda de origem do determinado cheque, sendo elas:

01 A Vista;
02 Crediário;
03 Pré Datado;
04 Cartões de Crédito;
05 Orçamento;

Se você não sabe qual venda originou o cheque ou caso não seja resultado de alguma venda, deixe zero nesse campo.

Podemos associar o número de parcelas da venda referida acima. Se não tem tipo de Venda, deixe em branco também.

Associar o número do banco;

Inserir a Agência do cheque;

Inserir a Conta do cheque a ser cadastrado;

Inserir o numero do cheque;

O valor do cheque;

A data de “Bom Para” que o cheque vai ser faturado;

Caso necessite algumas informações existe o campo observação;

Inserir o Nome do Titular do cheque

Inserir o CPF do Titular do Cheque;

Compensado é quando o cheque for quitado, ou seja, quando o dono do cheque ou cliente responsável pagá-lo, você marca como quitado para dar baixa no sistema.

Caso o cheque seja entregue ao fornecedor, podemos associar o mesmo:

Colocando o código do fornecedor;
Clicarmos na lupa em frente ao campo em branco para pesquisarmos o fornecedor;

Excluir Cheques Devolvidos 

Para excluirmos um cheque devolvido basta clicarmos nele e apertar a tecla DELETE do seu teclado.

Relatórios de Cheques Devolvidos (Crtl+P) 

Podemos também gerar relatórios dos cheques cadastrados, apertando o botão de atalho  ou, Crtl+P do teclado;

As opções de Relatórios são:

A opção de filtro do relatório Cheques Devolvidos’ é

Determinar o Período do Bom Para cadastrado no Cheque Devolvido;

Determinar um Cliente associado ao Cheque Devolvido ou, 0 Para Todos os clientes;

Determinar entre os cheques as opções: Aberto, Compensado ou Todos;

Determinar se deseja somente os Marcados(Sim) ou Todos(Não);

Determinar a Ordem de Apresentação do relatório, com as opções entre Banco e Data;

A opção de relatório ‘Carta de Cobrança’:

Ela Cria uma carta padrão do sistema para realização da cobrando do cheque devolvido, sendo seus padrões:

Incluir Despesas em Cheques Devolvidos 

Essa opção nos permite associarmos despesas ao cheque, que você pode ir tendo , ao longo do tempo, com a cobrança do cheque. Exemplo disso são Juros, Despesas com Xerox, Despesas Advocatícias, e outros.  Entao um Cheque Devolvido pode ser composto de um Valor Nominal e de várias despesas com a cobrança do mesmo.

Campos:

Esse campo iremos inserir o código da conta cadastrada ou clicarmos na lupa em frente ao campo em branco para procurarmos o mesmo;

Inserir a data de inicio do débito;

Definirmos um percentual ao dia;

Definir o valor absoluto da despesa;

Caso necessite anotar alguma observação;

Associar um fornecedor ao cheque devolvido;

Incluir Contas de Despesas para Cheques Devolvidos 

Essa opção nos permite associar contas cadastradas como despesas associadas a cheques devolvidos;

Localizar Cheques 

Caso necessitemos localizar algum cheque basta inserirmos os campos necessários e clicarmos em CONFIRMAR para ele localizar determinado cheque;

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