Importante

Parar configurar a emissão de Boletos primeiro precisamos que o cliente nos forneça algumas informações referente ao banco, normalmente esses dados são obtidos com o gerente da instituição. Caso tenha duvida referente aos dados necessários neste LINK contem uma tabela, abaixo também contem uma imagem com os campos que normalmente são necessários caso não consiga acessar o link.

 

Criando as pastas necessárias

• Primeiro vamos criar as pastas, elas ficarão dentro da pasta CASH da seguinte forma ‘C:\CASH\CNAB\756’
  • O numero dentro da pasta CNAB representa o numero do banco, o mesmo pode ser encontrado no google
  • Dentro dessa pasta será adicionado outras três ‘Boletos, Enviados e Retorno’ como na imagem abaixo:

 

Adicionando logo no Boleto

• Dependendo do banco do cliente pode ser que a sua logo não esteja na pasta de Midias do nosso sistema, sendo assim não irá aparecer no boleto como no campo em vermelho.

 

• Nesse caso você deve baixar a imagem e coloca-la dentro da pasta CASH\MIDIA, e colocar o numero de acordo com o mesmo da pasta CNAB

 

• Agora o boleto irá sair com o logo do seu banco!

 

Configurando Banco no Sistema

• Vamos configurar via VCash
  • Cadastros
  • Bancos
  • Novo

 

• Preencha com as informações necessárias como na imagem
  • O Código de transmissão preenchido na imagem é apenas ilustrativo, pois o banco SICOOB não precisa desse dado
  • O campo Tipo pode ser deixado em branco ou preenchido como A, será explicado o motivo no final

 

Como gerar o seu primeiro Boleto

O boleto no sistema pode ser gerado tanto para notas fiscais quanto para cupons a prazo. No caso do cupom a data do prazo será puxada direto das condições de pagamento cadastradas no sistema, portanto é importante verificar com o cliente os prazos que serão utilizados para criar as mesmas.

 

• Primeiro vamos gerar o boleto via nota fiscal, fazendo três passos (Seguindo a ordem da imagem abaixo)
  • Clicamos em cima da nota fiscal para selecionar
  • Vamos até cobrança na parte superior e clicamos em inicializar arquivo
  • Agora em Inclui Titulo
  • Por fim em CNAB Gera Arquivo de Cobrança

 

• Agora vamos gerar boleto de um cupom, o processo é o mesmo seguindo os 3 passos anteriores porém em um local diferente.
  • Vamos acessar o Administra títulos e encontrar o cupom que deseja ser gerado o boleto
  • Encontrado o cupom vamos realizar os mesmos três passos na mesma ordem do exemplo anterior

 

Arquivos Gerados

• Após todos esses passos terem sido realizados vamos direto para a pasta CNAB aonde foram gerados os arquivos de remessa e também o arquivo do Boleto. Dentro da pasta 756 que criamos na sua raiz ira conter um arquivo .REM que precisara ser enviado para o banco para validação do seu Boleto, e dentro da pasta boletos irá conter o arquivo pdf.

 

Arquivo Retorno

• O arquivo retorno é utilizado quando o arquivo remessa é recusado pelo banco, baixando via Internet Banking podemos abri-lo no sistema para identificar as inconsistências.
  • Primeiro acessamos o menu CAIXA via VCash e clicamos em RECEBIMENTOS

 

• • Agora clicamos em Baixa Arquivo CNAB

 

• • Agora basta selecionar o arquivo que você baixou do seu Banco

 

• Para ver o motivo do arquivo ter sido rejeitado basta clicar em cima do mesmo e passar para o lado e verificar o campo marcado na imagem